计算机行业2020年度策略报告:继往开来 坚定中六

作者:admin    发布时间:2019-12-06 07:34    

  原题目:揣度机行业2020年度战术呈报:承上启下,果断中邦特质科技强邦之道

  板块浮现亮眼,根基面触底回升,19Q3 仍为超配:从岁首到 10 月底揣度机板块分歧跑赢上证、沪深 300、创业板指25%、六彩合网13.5%、7%,浮现亮眼。板块 2019 年前三季度告竣营收 6205 亿元,同比增 9%,告竣净利润420.8 亿元, 同比增 24%,经由 2018 年资产减值后,2019 年事迹希望触底回升。从板块史册 PE(TTM)来看,板块 PE 均值正在 49.2 倍操纵,位于均值相近。从 2019Q3 的公募基金持仓来看,揣度机板块仍为超配(超配约 0.6 个百分点),且资金仍会集正在龙头标的。

  承上启下,果断中邦特质科技强邦之道:正在科技强邦的邦度政策下,我邦会集气力办大事的轨制上风纠合战略抓手对资产生长起到凿凿督促效率。沿着邦度科技生长脉络,咱们提出“安适底座→身手中层→行业运用”的解析框架:安适底座为担保科技强邦供给安适根本,包罗消息安适和自助可控;身手中层是邦度科技的革新源泉,包罗市集前景广宽的新兴身手,如人工智能、云揣度、区块链等;行业运用是科技资产的场景落地,合键包罗市集空间较大的细分运用场景,如金融科技、5G 后运用、互联网医疗、智能网联汽车等。

  投资战术:咱们以为目前板块应沿着邦度科技生长脉络进步,操纵“安适底座 →身手中层→行业运用”的框架挑选优选标的:安适可控层面倡议合切中邦长城(000066.SZ)、中新赛克(002912.SZ)、启明星辰(002439.SZ)、绿盟科技(300369.SZ);身手中层方面倡议合切云揣度范围的用友汇集(600588.SH)、笃信服(300454.SZ)、金蝶邦际海潮消息(000977.SZ)、顺网科技(300113.SZ),区块链范围的博思软件(300525.SZ), 人工智能范围的科大讯飞(002230.SZ);行业运用层面倡议合切金融科技范围的恒生电子(600570.SH)和同花顺(300033.SZ)、聪敏医疗范围的卫宁强健(300253.SZ)以及智能网联汽车范围的四维图新(002405.SZ)。

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